MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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Balancete da Receita

Operação de Crédito Interna - Finisa 2 - Contrato 0552585-53


Data do Movimento Histórico Valor
17/10/2022 DES FOM 14.970.566,02
05/09/2022 Em 04 de abril de 2022 foi liberado o valor de R$26.650.000,00, entretanto, foi executado apenas o valor de R$11.679.433,98, no periodo de abril a setembro, ocorrendo em 05/09/2022 débito direto na conta corrente de R$ 14.970.566,02, realizado pela Caixa Econômica Federal. Dessa forma, realizamos nesta data o ajuste da receita, sendo o estorno do valor de R$26.650.000,00 (que foi lançado em abril/2022) e o lançamento do valor efetivamente utilizado de R$11.679433,98. 11.679.433,98
04/04/2022 Ref. ao repasse do Financiamento entre o Município de Porto Velho e a Caixa Econômica Federal - contrato 0552585 DV 53 - FINISA 2. 26.650.000,00
Total Arrecadado: 53.300.000,00