MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004576/2022

Data de emissão 08/08/2022

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO
Unidade: SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 078/2021 Ano: 2021
Solicitação:
Processo de compra: 17.00067-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:
Empenhado: 40.000,00 Anulado: 364,31 Liquidado: 39.635,69
A Liquidar:0,00 Pago: 39.635,69 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESSAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR. 40.000,00 40.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
16/12/2022
LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 2750 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS.
 - - -
7.009,41
Item: 1 LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 2750 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS. UND 1,00 7.009,41 7.009,41
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
15/12/2022
LIQUIDAÇÃO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 2750DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.
 - - -
7.009,41
Item: 1 LIQUIDAÇÃO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 2750 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. UND 1,00 7.009,41 7.009,41
Item: 2 0,00 7.009,41 0,00
Item: 3 EXTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DE CORREÇÃO NA RETENÇÃO UND 1,00 7.009,41 7.009,41
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
03/10/2022
LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 2109 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.
 - - -
3.215,98
Item: 1 LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 2109 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. UND 1,00 3.215,98 3.215,98
Item: 2 0,00 3.215,98 0,00
Item: 3 anulaçao de subempenho para retenção und 1,00 3.215,98 3.215,98
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
03/10/2022
LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 2109DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.
 - - -
3.215,98
Item: 1 LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 2109 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. UND 1,00 3.215,98 3.215,98
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
15/09/2022
LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA, PARA ATENDER A TRABALHO - SENDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 1907 CERTIFICADA PELA COMISSAO DEW RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS
 - - -
11.832,39
Item: 1 LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA, PARA ATENDER A TRABALHO - SENDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 1907 CERTIFICADA PELA COMISSAO DEW RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS SER 1,00 11.832,39 11.832,39
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
14/09/2022
LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA, PARA ATENDER A TRABALHO - SENDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No CERTIFICADA PELA COMISSAO DEW RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS
 - - -
11.832,39
Item: 1 LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA, PARA ATENDER A TRABALHO - SENDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No 1907 CERTIFICADA PELA COMISSAO DEW RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS UND 1,00 11.832,39 11.832,39
Item: 2 0,00 11.832,39 0,00
Item: 3 Cancelamento de subempenho para correção de retenção de imposto de renda fornecedores. und 1,00 11.832,39 11.832,39
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
24/08/2022
EMISSÃO DE SUBEMPENHO COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2037 – EMISSÃO 15/08/2022, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.
 - - -
17.577,91
Item: 1 EMISSÃO DE SUBEMPENHO COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2037 – EMISSÃO 15/08/2022, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. UND 1,00 17.577,91 17.577,91
Item: 2 0,00 17.577,91 0,00
Item: 3 Anulação de subempenho para correção da retenção de imposto de renda. und 1,00 17.577,91 17.577,91
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
24/08/2022
EMISSAO DE SUBEMPENHO COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME NOTA FISCAL No 2037 – EMISSAO 15/08/2022, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS.
 - - -
17.577,91
Item: 1 EMISSAO DE SUBEMPENHO COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME NOTA FISCAL No 2037 – EMISSAO 15/08/2022, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS. UND 1,00 17.577,91 17.577,91
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
15/08/2022
LIQUIDAÇÃO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E TRABALHO - SENDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) Nº 1907 - EMPRESA CERRADO VIAGENS EIRELI EPP - DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DEW RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.
 - - -
11.832,39
Item: 1 EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESSAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR. SER 1,00 11.832,39 11.832,39
Item: 2 0,00 11.832,39 0,00
Item: 3 anelação de subemepenho para emissão de imposto de renda. ser 1,00 11.832,39 11.832,39
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
15/08/2022
LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DESERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA, PARA ATENDER A TRABALHO - SENDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) NoCERTIFICADA PELA COMISSAO DEW RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
 - - -
11.832,39
Item: 1 LIQUIDACAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA, PARA ATENDER A TRABALHO - SENDESTUR, CONFORME NOTA FISCAL (FATURA) No CERTIFICADA PELA COMISSAO DEW RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SER 1,00 11.832,39 11.832,39
Item: 2 0,00 11.832,39 0,00
Item: 3 anulação de sub empenho para retenção und 1,00 11.521,93 11.521,93
Item: 4 0,00 310,46 0,00
Item: 5 anulação de de sub emepnho para correção na reenção und 1,00 310,46 310,46
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
09/08/2022
EMISSÃO DE SUBEMEPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1907 DO DIA 13/08/2022, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.
 - - -
11.832,39
Item: 1 EMISSÃO DE SUBEMEPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1907 DO DIA 13/08/2022, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. UND 1,00 11.832,39 11.832,39
Item: 2 0,00 11.832,39 0,00
Item: 3 ANULAÇÃO DE SUBEMEPNHO PARA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE FORNECEDOR. UND 1,00 11.832,39 11.832,39

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
20/12/2022 1095.0 1 2757 - X 20000 - 20000 11
Pagamento de Subempenho
OB 0001095, PROC 17.00067-00/2022, PASSAGENS AEREAS, FATURA 2750 CERRADO VIAGENS EIRELI-EPP, FLS 94 		6.841,19
16/12/2022 0.0 - - 10
Estorno Retencao Empenho
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR LATAM AIRLINES BRASIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA. 		-168,22
16/12/2022 0.0 - - 10
Est Pagamento Empenho
 0,00
16/12/2022 0.0 - - 11
Pagamento de Empenho
 0,00
16/12/2022 0.0 - - 11
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A E CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS. 		168,22
15/12/2022 0.0 - - 10
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR LATAM AIRLINES BRASIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA. 		168,22
15/12/2022 0.0 - - 10
Pagamento de Empenho
 0,00
18/10/2022 851.0 1 2757 - X 20000 - 20000 9
Pagamento de Subempenho
OB 0000851, PROC 17.00067-00/2022, PASSAGENS AEREAS, FATURA 2109 CERRADO VIAGENS EIRELI EPP, FLS 65 		3.140,70
03/10/2022 0.0 - - 8
Pagamento de Empenho
 0,00
03/10/2022 0.0 - - 8
Estorno Retencao Empenho
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR - LATAM AIRLINES BRASIL. FATURA 2109 		-74,28
03/10/2022 0.0 - - 8
Est Pagamento Empenho
 0,00
03/10/2022 0.0 - - 8
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR - LATAM AIRLINES BRASIL. FATURA 2109 		74,28
03/10/2022 0.0 - - 9
Pagamento de Empenho
 0,00
03/10/2022 0.0 - - 9
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR LATAM AIRLINES BRASIL, FATURA 2109, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS. 		75,28
21/09/2022 104.0 1 2757 - X 5484 - 5484 5
Pagamento de Subempenho
OB 0000104, PROC 17.00067-00/2022, PASSAGENS AEREAS, FATURA 2037 CERRADO VIAGENS EIRELI EPP, FLS 37 		17.156,05
21/09/2022 104.0 1 2757 - X 5484 - 5484 7
Pagamento de Subempenho
OB 0000104, PROC 17.00067-00/2022, PASSAGENS AEREAS, FATURA 1907 CERRADO VIAGENS EIRELI EPP, FLS 26 (PAGAMENTO PARCIAL, VALOR TOTAL DA FATURA R$ 13.116,35) 		11.517,60
15/09/2022 0.0 - - 6
Est Pagamento Empenho
 0,00
15/09/2022 0.0 - - 6
Estorno Retencao Empenho
Retenção de imposto de renda IRRPJ FORNECEDOR LATAM AIRLINES BRASIL E CONCESSIONARIA DOS AEROPORTO 		-200,49
15/09/2022 0.0 - - 7
Pagamento de Empenho
 0,00
15/09/2022 0.0 - - 7
VALOR RETIDO NESTA DATA
 314,79
14/09/2022 0.0 - - 3
Estorno Retencao Empenho
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR, CERRADO VIAGENS CNPJ 26.722.189/0001-10 		-310,46
14/09/2022 0.0 - - 3
Est Pagamento Empenho
 0,00
14/09/2022 0.0 - - 6
Pagamento de Empenho
 0,00
14/09/2022 0.0 - - 6
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenção de imposto de renda IRRPJ FORNECEDOR LATAM AIRLINES BRASIL E CONCESSIONARIA DOS AEROPORTO 		200,49
24/08/2022 0.0 - - 4
Est Pagamento Empenho
 0,00
24/08/2022 0.0 - - 4
Estorno Retencao Empenho
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 26.722.189/0001-10 		-421,90
24/08/2022 0.0 - - 4
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 26.722.189/0001-10 		421,90
24/08/2022 0.0 - - 4
Pagamento de Empenho
 0,00
24/08/2022 0.0 - - 5
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR LATAM AIRLINES BRASIL. PROCESSO 17.00067 		421,86
24/08/2022 0.0 - - 5
Pagamento de Empenho
 0,00
15/08/2022 0.0 - - 2
Est Pagamento Empenho
 0,00
15/08/2022 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FORNECEDOR - CERRADO VIAGENS, CNPJ 26.722.189/0001-10 		305,35
15/08/2022 0.0 - - 2
Estorno Retencao Empenho
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FORNECEDOR - CERRADO VIAGENS, CNPJ 26.722.189/0001-10 		-305,35
15/08/2022 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
 0,00
15/08/2022 0.0 - - 3
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FORNECEDOR, CERRADO VIAGENS CNPJ 26.722.189/0001-10 		310,46
15/08/2022 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
 0,00
09/08/2022 0.0 - - 1
Est Pagamento Empenho
 0,00
09/08/2022 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IRR FORNECDOR REFERENTE FATURA 1907 DA COMPANHIA AEREA DE VIAGENS LATAM AIRLINES BRASIL CNPJ 02012862/0001-60 		213,00
09/08/2022 0.0 - - 1
Estorno Retencao Empenho
RETENÇÃO DE IRR FORNECDOR REFERENTE FATURA 1907 DA COMPANHIA AEREA DE VIAGENS LATAM AIRLINES BRASIL CNPJ 02012862/0001-60 		-213,00
09/08/2022 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
 0,00

Voltar