MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004573/2022

Data de emissão 08/08/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Dotação: 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00.00 - JUROS DA DÍV.CONTRAT.COM INSTIT.FINANC.
Função: 28 - Encargos Especiais
Sub-Função: 846 - Outros Encargos Especiais
Fonte recurso: 2500 - Recursos de Exercícios Anteriores - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 11985 - BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91
Endereço: AV. CALAMA,
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: SEMFAZ
Processo de compra: 06.12349-00/2021
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 3.767.300,66 Anulado: 0,00 Liquidado: 2.052.836,87
A Liquidar:1.714.463,79 Pago: 2.052.836,87 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 Mês Empenho para cobrir despesa com Juros de carência da dívida do Município junto ao Banco do Brasil – Referente ao Contrato 40/00007-9, para cobertura de 03 (três) parcelas mensais, estimado para as parcelas competentes a parte de Julho, Agosto e Setembro de 2022, CEO 115/2022 e reserva de saldo 01542/SEMPOG, constantes no processo: 06.12349-000/2021. 3.767.300,66 3.767.300,66

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
10/08/2022
Despesa com Juros de carência, Parcela 8/12, da Dívida do Município de PVH junto ao Banco do Brasil - Contrato 40/00007-9 - vencimento em 10/08/2022, pago mediante débito automático na conta 20000-X, conforme termos do contrato constante no Processo: 06.12349/2021.
- - -
1.183.687,39
Item: 1 Despesa com Juros de carência, Parcela 8/12, da Dívida do Município de PVH junto ao Banco do Brasil - Contrato 40/00007-9 - vencimento em 10/08/2022, pago mediante débito automático na conta 20000-X, conforme termos do contrato constante no Processo: 06.12349/2021. Mês 1,00 1.183.687,39 1.183.687,39
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
08/08/2022
Complem. Emp. 2359-04 - Despesa com Juros de carência parcela 07/12, da Dívida do Município junto ao Banco do Brasil - Contrato 40/00007-9 - vencimento em 10/07/2022, pago mediante débito automático efetuado na conta 20000-X, conforme termos do contrato, constante no processo 06.12349/2021.
- - -
869.149,48
Item: 1 Complem. Emp. 2359-04 - Despesa com Juros de carência parcela 07/12, da Dívida do Município junto ao Banco do Brasil - Contrato 40/00007-9 - vencimento em 10/07/2022, pago mediante débito automático efetuado na conta 20000-X, conforme termos do contrato, constante no processo 06.12349/2021. Mês 1,00 869.149,48 869.149,48

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
10/08/2022 4573.0 1 2757 - X 20000 - 20000 2
Pagamento de Subempenho
Despesa c/ Juros de carência de financiamento junto ao BB, ref. a parcela 08/12, vencimento em 10/08/2022, P. 06.12349/2021.
1.183.687,39
08/08/2022 4573.0 1 2757 - X 20000 - 20000 1
Pagamento de Subempenho
Despesa com pagamento de Juros de carencia, ref. a parte de Julho/2022, P. 06.12349/2021.
869.149,48