MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 004397/2022

Data de emissão 29/07/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍRICA
Desdobramento: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 3544 - COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA
CPF/CNPJ: 02.050.778/0001-30
Endereço: PEDRO IVO, 252 - COSTA E SILVA
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Dispensa por Justificativa
Nº Licitação: SEMAD Ano: 2015
Solicitação: SEMAD
Processo de compra: 07.03683-00/2015
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 7.596.116,80 Anulado: 0,00 Liquidado: 3.111.306,00
A Liquidar:4.484.810,80 Pago: 3.111.306,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 SRV EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA, CONTRATO N° 016/PGM/2016, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO Á SETEMBRO 2022, CONFORME CEO N° 166, FLS. 30.191, RESERVA DE SALDO N° 01625, FLS. 30.194. CONSTANTES NOS AUTOS. 7.596.116,80 7.596.116,80

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
26/08/2022
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS MESES DE MARÇO A JUNHO, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 4995/A, CERTIFICADA POR TATIANA DE PAULA GOMES DE ARAÚJO, CAD. 1003143, FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES, CAD. 184350, JÉSSICA FRANÇA DO NASCIMENTO, CAD. 1000658 , ANDRÉ PEREIRA ROCHA, CAD. 1000637 E CAIQUE DE FREITAS COELHO, CAD. 1003364. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, DESPACHO/DIFC, ANALISE Nº 577/DCAP/DEAD/SEMAD/2022, CONSTANTE NOS AUTOS.
- - -
868.900,60
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS MESES DE MARÇO A JUNHO, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 4995/A, CERTIFICADA POR TATIANA DE PAULA GOMES DE ARAÚJO, CAD. 1003143, FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES, CAD. 184350, JÉSSICA FRANÇA DO NASCIMENTO, CAD. 1000658 , ANDRÉ PEREIRA ROCHA, CAD. 1000637 E CAIQUE DE FREITAS COELHO, CAD. 1003364. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, DESPACHO/DIFC, ANALISE Nº 577/DCAP/DEAD/SEMAD/2022, CONSTANTE NOS AUTOS. srv 1,00 868.900,60 868.900,60
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
11/08/2022
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 4994/A, CERTIFICADA POR TATIANA DE PAULA GOMES DE ARAÚJO, CAD. 1003143, FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES, CAD. 184350, JÉSSICA FRANÇA DO NASCIMENTO, CAD. 1000658 , ANDRÉ PEREIRA ROCHA, CAD. 1000637 E CAIQUE DE FREITAS COELHO, CAD. 1003364. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, DESPACHO/DIFC, ANALISE Nº 253/DCAP/DEAD/SEMAD/2022, CONSTANTE NOS AUTOS.
- - -
2.242.405,40
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 4994/A, CERTIFICADA POR TATIANA DE PAULA GOMES DE ARAÚJO, CAD. 1003143, FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES, CAD. 184350, JÉSSICA FRANÇA DO NASCIMENTO, CAD. 1000658 , ANDRÉ PEREIRA ROCHA, CAD. 1000637 E CAIQUE DE FREITAS COELHO, CAD. 1003364. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, DESPACHO/DIFC, ANALISE Nº 253/DCAP/DEAD/SEMAD/2022, CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 2.242.405,40 2.242.405,40

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
30/08/2022 698.0 1 2757 - X 20000 - 20000 2
Pagamento de Subempenho
OB 0000698, PROC 07.03683-00/2015, ETCDF 00600-00006873/2022-71-e, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REF MARÇO A JUNHO DE 2022, NF 4995/A COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL, CONFORME EDOC 3BE68FF3.
647.765,42
26/08/2022 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00
26/08/2022 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IRRPJ, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2022, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, EMPENHO 4397.
41.707,22
26/08/2022 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE INSS, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2022, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, EMPENHO 4397.
95.579,06
26/08/2022 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE ISSQN, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2022, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, EMPENHO 4397.
43.445,03
26/08/2022 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE DARF, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2022, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, EMPENHO 4397.
40.403,87
15/08/2022 644.0 1 2757 - X 20000 - 20000 1
Pagamento de Subempenho
OB 0000644, PROC 07.03683-00/2015, ETCDF 00600-00005120/2022-49-e, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REF JULHO/2022, NF 4994/A COLUMBIA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI.
1.756.924,62
11/08/2022 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
11/08/2022 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE DARF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, EMPENHO 4397.
104.271,84
11/08/2022 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE ISSQN, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, EMPENHO 4397.
112.120,30
11/08/2022 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IRRPJ, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, EMPENHO 4397.
22.424,05
11/08/2022 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE INSS, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONTRATO Nº 016/PGM/2016, EMPENHO 4397.
246.664,59