MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 003524/2022

Data de emissão 24/06/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Dotação: 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 4.4.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Fonte recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Credor: 10585 - MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME
CPF/CNPJ: 08.666.201/0001-34
Endereço:
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP-031/2022 Ano: 2022
Solicitação: SEMOB
Processo de compra: 11.00063-00/2022
Data de homologação: 03/06/2022

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 17.642.796,50 Anulado: 0,00 Liquidado: 117.186,37
A Liquidar:17.525.610,13 Pago: 117.186,37 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 32107.0 TON EMPENHO para cobrir despesa com aquisição de: Massa Asfáltica C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP-50/70) FAIXA “C”. Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. CONVÊNIO Nº 011/2022/PGE/DER-RO, celebrado entre: o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem e Transportes/DER-RO e o Municipio de Porto Velho/RO. 549,50 17.642.796,50

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
28/06/2022
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com aquisição de MASSA ASFÀLTICA C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Qente), referente ao período de 25/06/22, conforme Nota Fiscal nº 25376 fls. 38, certificada pela comissão: Eder Rodrigues Cardoso, Alef Batistuta dos Santos Carvalho,Silvio Correia Leite.
- - -
117.186,37
Item: 1 SUB-EMPENHO para cobrir despesa com aquisição de: Massa Asfáltica C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Referente ao período de 25/06/22, conforme Nota Fiscal nº 25376 fls. 38, certificada pela comissão: Eder Rodrigues Cardoso, Alef Batistuta dos Santos Carvalho,Silvio Correia Leite. TON 213,26 549,50 117.186,37

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
01/07/2022 3.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
O.B. 003 - PAG. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA P/ ATENDER A SEMOB - REF. A NF-e Nº 25376 FLS. 38/39 - CERTIFICADA CONF. A ANALISE Nº 090/DCAP/SEMOB. NOTA DE EMP. 3524-1/2022. PROC. 11.00063-00/2022.
115.780,13
30/06/2022 1.0 - - 1
Est Pagamento Subempenho
O.B. 001 - PAG. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA P/ ATENDER A SEMOB - REF. A NF-e Nº 25376 FLS. 38 - CERTIFICADA CONF. A ANALISE Nº 090/DCAP/SEMOB. NOTA DE EMP. 3524-1/2022. PROC. 11.00063-00/2022.
-115.780,13
30/06/2022 1.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
O.B. 001 - PAG. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA P/ ATENDER A SEMOB - REF. A NF-e Nº 25376 FLS. 38 - CERTIFICADA CONF. A ANALISE Nº 090/DCAP/SEMOB. NOTA DE EMP. 3524-1/2022. PROC. 11.00063-00/2022.
115.780,13
28/06/2022 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
28/06/2022 0.0 - - 1
Retencao de Empenho
Desp. com retenção de IRRF, referente à aquisição de MASSA ASFÀLTICA C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Qente), referente ao período de 25/06/22, conforme Nota Fiscal nº 25376 fls. 38,
1.406,24