MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 003293/2022

Data de emissão 14/06/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
Unidade: SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 23065 - FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 29.811.993/0001-63
Endereço: Av.calama
Cidade: Porto Velho/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 11 Ano: 2020
Solicitação:
Processo de compra: 23.00042-00/2020
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 32.619,17 Anulado: 0,00 Liquidado: 17.523,13
A Liquidar:15.096,04 Pago: 13.139,27 A Pagar: 4.383,86

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 und Empenho para cobrir despesa com primeiro termo aditivo ref. ao contrato nº 010/PGM, com objetivo de contratação de empresa especializada em serviços tecnicos de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados da SEMESC. Obs: esse empenho regulariza o empenho nº 2254 de 04/05/2022, sendo que o elemento estava incorreto. 32.619,17 32.619,17

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
30/08/2022
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SEMESC, CONFORME NOTA FISCAL 163
- - -
4.383,86
Item: 1 LIQUIDAÇÃO DA DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA SEMESC, CONFORME NOTA FISCAL 163 UND 1,00 4.383,86 4.383,86
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
26/08/2022
Liquidação da despesa referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionados da SEMESC, conforme nota fiscal 1067/A,referente ao mes de julho/2022
- - -
4.383,86
Item: 1 Liquidação da despesa referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionados da SEMESC, conforme nota fiscal 1067/A,referente ao mes de julho/2022 und 1,00 4.383,86 4.383,86
Item: 2 0,00 4.383,86 0,00
Item: 3 anulação total por lancamento indevido und 1,00 4.383,86 4.383,86
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
15/08/2022
Liquidação da despesa referente a nota fiscal (peças) nº 163, conforme especificações da nota, certificado pelo servidor Eric Vieira de Santa Catarina, mat. 1000628.
- - -
4.383,86
Item: 1 Liquidação da despesa referente a nota fiscal (peças) nº 163, de manutenção preventiva e corretivas de aparelhos de ar-condicionado. und 1,00 4.383,86 4.383,86
Item: 2 0,00 4.383,86 0,00
Item: 3 Anulação total da liquidação do subempenho 02 und 1,00 4.383,86 4.383,86
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
11/07/2022
subempenho referente a contratação especializada em serviços tecnicos de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado
- - -
13.139,27
Item: 1 Liquidação da despesa referente a nota fiscal (peças) nº 143, conforme especificações da nota. Certificado pelo servidor Eric Vieira da Santa Catarina, mat. 1000628. und 1,00 13.139,27 13.139,27

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
30/08/2022 0.0 - - 3
Estorno Retencao Empenho
Retenlção do IRRF da despesa referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionados da SEMESC, conforme nota fiscal 163/A,referente ao mes de agosto/2022
-52,61
30/08/2022 0.0 - - 3
Est Pagamento Empenho
0,00
26/08/2022 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
26/08/2022 0.0 - - 3
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenlção do IRRF da despesa referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionados da SEMESC, conforme nota fiscal 163/A,referente ao mes de agosto/2022
52,61
13/07/2022 492.0 1 2757 - X 20000 - 20000 1
Pagamento de Subempenho
OB 0000492, PROC 23.00042-00/2020, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 143 FG TECNO CENTER, FLS 532
13.139,27