MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 003237/2022

Data de emissão 10/06/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Dotação: 4.4.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 4.4.90.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Fonte recurso: 1754 - Recursos de Operações de Crédito

Credor: 10585 - MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME
CPF/CNPJ: 08.666.201/0001-34
Endereço:
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP N.º 031/2022 Ano: 2022
Solicitação: SEMOB
Processo de compra: 11.00058-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 19.314.925,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 12.790.590,61
A Liquidar:6.524.334,39 Pago: 9.302.875,60 A Pagar: 3.487.715,01

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 35150.0 TON EMPENHO para cobrir despesa com AQUISIÇÃO DE 35.150 Toneladas de MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado Quente), SRP n.º 031/2021 e Pregão Eletrônico n.º 062/2022, através do RECURSO FINISA II (Contrato n.º 552585). 549,50 19.314.925,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
16/09/2022
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com aquisição de MASSA ASFALTICA, conforme Nota Fiscal nº 25938 fls. 725.
- - -
3.530.075,92
Item: 1 SUB-EMPENHO para cobrir despesa com aquisição de 6.424,16 Toneladas de MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado Quente),referente ao període de 16 à 31 de agosto de 2022, conforme Nota Fiscal nº 25938 fls. 725.RECURSO através do FINISA II (Contrato n.º 552585). TON 6.424,16 549,50 3.530.075,92
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
29/08/2022
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com aquisição de MASSA ASFALTICA, conforme Nota Fiscal nº 25670 fls. 400 certificada pela comissão de recebimento: Eder Rodrigues Cardoso, Alef Batistuta dos S. Carvalho.
- - -
1.925.623,84
Item: 1 SUB-EMPENHO para cobrir despesa com aquisição de3.504,32 Toneladas de MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado Quente), referente ao período de 16 à 30de julho de 2022, através do RECURSO FINISA II (Contrato n.º 552585).Conforme Nota Fiscal nº 25670 fls. 400. TON 3.504,32 549,50 1.925.623,84
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
29/08/2022
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com Aquisição de MASSA ASFALTICA, conforme Nota Fiscal nº 25820 fls.529, certificada pela comissão de recebimento: Eder Roxdrigues Cardoso, Silvio Correia Leite e Alef Batistuta dos S. Carvalho.
- - -
3.012.875,53
Item: 1 SUB-EMPENHO para cobrir despesa com aquisição de 5.482,94 Toneladas de MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado Quente),referente ao período de 01 à 15 de agosto de 32022, através do RECURSO FINISA II (Contrato n.º 552585). Conforme Nota Fiscal nº 25820 fls. 529. TON 1,00 3.012.875,53 3.012.875,53
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
08/08/2022
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com aquisição de MASSA ASFALTICA - C.B.U.Q., conforme Nota Fiscal nº 25550 fls. 233, certificada pela comissão: Eder Rodrigues Cardoso, Alef Batistuta dos S. Carvalho e Silvio Correia leite.
- - -
2.268.248,08
Item: 1 SUB-EMPENHO para cobrir despesa com AQUISIÇÃO DE 4.127,84 Toneladas de MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado Quente), conforme Nota Fiscal nº 25550 fls. 233, certificada pela comissão: Eder Rodrigues Cardoso, Alef Batistuta dos S. Carvalho e Silvio Correia leite. Ton 4.127,84 549,50 2.268.248,08
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
26/07/2022
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com aquisição de MASSA ASFALTICA C.B.U.Q. No periodo de 13/06/2022 à 24/06/2022, conforme Nota Fiscal nº 25375 fls. 48, certificada pela comissão de recebimento: Eder Rodrigues Cardoso, Alef Batistuta dos Santos Carvalho e Silvio Coreia Leite.
- - -
1.560.195,35
Item: 1 SUB-EMPENHO para cobrir despesa com AQUISIÇÃO DE 2.839,30 Toneladas de MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado Quente), no periodo de 13/06/2022 à 24/06/2022, conforme Nota Fiscal nº 25375 fls. 48, certificada pela comissão de recebimento: Eder Rodrigues Cardoso, Alef Batistuta dos Santos Carvalho e Silvio Coreia Leite. RECURSO FINISA II (Contrato n.º 552585). TON 2.839,30 549,50 1.560.195,35
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
26/07/2022
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com aquisição de MASSA ASFALTICA C.B.U.Q. No periodo de 28/06/2022 à 30/06/2022, conforme Nota Fiscal nº 25433 fls. 152, certificada pela comissão de recebimento: Eder Rodrigues Cardoso, Alef Batistuta dos Santos Carvalho e Silvio Coreia Leite.
- - -
493.571,89
Item: 1 SUB-EMPENHO para cobrir despesa com AQUISIÇÃO DE 898,22 Toneladas de MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado Quente), no periodo de 28/06/2022 à 30/06/2022, conforme Nota Fiscal nº 25433 fls. 152, certificada pela comissão de recebimento: Eder Rodrigues Cardoso, Alef Batistuta dos Santos Carvalho e Silvio Coreia Leite. RECURSO FINISA II (Contrato n.º 552585). TON 898,22 549,50 493.571,89

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
16/09/2022 0.0 - - 6
Retencao de Empenho
Despesa com retenção de IRRF, referente à aquisição de Massa Asfáltica, Nota Fiscal nº 25938.
42.360,91
16/09/2022 0.0 - - 6
Pagamento de Empenho
0,00
01/09/2022 3237.0 - - 4
Pagamento de Subempenho
NF. 475 - PAG. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA P/ ATENDER A SEMOB - REF. A NF-e Nº 25670 FLS. 400/401 - CERTIFICADA CONF. A ANALISE Nº 140/DCAP/SEMOB. NOTA DE EMP. 3237-4/2022. PROC. 11.00058-002/2022.
1.902.516,35
01/09/2022 3237.0 - - 5
Pagamento de Subempenho
NF. 476 - PAG. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA P/ ATENDER A SEMOB - REF. A NF-e Nº 25850 FLS. 529/530 - CERTIFICADA CONF. A ANALISE Nº 140/DCAP/SEMOB. NOTA DE EMP. 3237-5/2022. PROC. 11.00058-002/2022.
2.976.721,02
29/08/2022 0.0 - - 4
Retencao de Empenho
Despesa com retenção de IRRF , referente à Nota Fiscal nº 25670
23.107,49
29/08/2022 0.0 - - 4
Pagamento de Empenho
0,00
29/08/2022 0.0 - - 5
Pagamento de Empenho
0,00
29/08/2022 0.0 - - 5
Retencao de Empenho
Desp. com retenção de IRRF, referente à Nota Fiscxal nº 25820.
36.154,51
11/08/2022 3237.0 - - 3
Pagamento de Subempenho
NF. 423 - PAG. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFATICA P/ ATENDER A SEMOB - REF. A NF-e Nº 25550 FLS. 233/234 - CERTIFICADA CONF. A ANALISE Nº 123/DCAP/SEMOB. NOTA DE EMP. 3237-3/2022. PROC. 11.00058-00/2022.
2.241.029,10
08/08/2022 0.0 - - 3
Retencao de Empenho
Desp. com retenção de IRRF, referente à aquisição de MASSA ASFALTICA - C.B.U.Q., conforme Nota Fiscal nº 25550 fls. 233, certificada pela comissão: Eder Rodrigues Cardoso, Alef Batistuta dos S. Carvalho e Silvio Correia leite.
27.218,98
08/08/2022 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
29/07/2022 3237.0 - - 1
Pagamento de Subempenho
NFIN 366 - PROC 11.00058-00/2022, AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA, NF 25375 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, FLS 48
1.541.473,01
29/07/2022 3237.0 - - 2
Pagamento de Subempenho
NFIN 367 - PROC 11.00058-00/2022, AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA, NF 25433 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI, FLS 152
487.649,03
26/07/2022 0.0 - - 1
Retencao de Empenho
DESPESA com retenção de IRRF, referente à Nota Fiscal nº 25375 fls. 48.
18.722,34
26/07/2022 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
26/07/2022 0.0 - - 2
Retencao de Empenho
Desp. com retenção de IRRF, referente à Nota Fiscal nº 25433 fls. 152.
5.922,86
26/07/2022 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00