Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF
Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: RP078/21PE160/21 Ano: 2021
Solicitação:
Processo de compra: 04.00157-00/2022
Data de homologação:
Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:
|
Empenhado: 39.490,00
|
Anulado: 0,00
|
Liquidado: 20.509,64
|
|
A
Liquidar:18.980,36
|
Pago: 20.509,64 |
A Pagar:
0,00
|
Valor Empenhado
| Item |
Quantidade |
Unidade |
Especificação |
Preço Unitário |
Preço Total |
| 1 |
1.0 |
|
Empenho estimativo para cobrir despesas com o Agenciamento de Passagens Aéreas em complemento ao Empenho nº 1432/2022, visando atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município de Porto Velho. |
39.490,00 |
39.490,00 |
Valor Liquidado
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 07/12/2022 |
Subempenho para cobrir despesas com aquisição de Passagens Aéreas através de agencia de viagens conforme Fatura nº 2443, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento.
|
- |
- |
- |
8.343,93 |
| Item: 1 |
Subempenho para cobrir despesas com aquisição de Passagens Aéreas através de agencia de viagens conforme Fatura nº 2443, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento. |
|
1,00 |
8.343,93 |
8.343,93 |
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 19/10/2022 |
Subempenho para cobrir despesas com a aquisição de passagens aéreas através do agenciamento realizado por empresa especializada conforme Fatura nº 2039, devidamente certificada pela Comissão Competente.
|
- |
- |
- |
8.087,76 |
| Item: 1 |
Subempenho para cobrir despesas com a aquisição de passagens aéreas através do agenciamento realizado por empresa especializada conforme Fatura nº 2039, devidamente certificada pela Comissão Competente. |
|
1,00 |
8.087,76 |
8.087,76 |
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 16/08/2022 |
Subempenho para cobrir despesas com a aquisição de passagens conforme Fatura nº 1561, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento.
|
- |
- |
- |
4.077,95 |
| Item: 1 |
Subempenho para cobrir despesas com a aquisição de passagens conforme Fatura nº 1561, devidamente certificada pela Comissão de Recebimento. |
|
1,00 |
4.077,95 |
4.077,95 |
Valor Pago
| Data Pagamento |
Nº Ordem de Pagamento |
Banco |
Agência |
Conta corrente |
Subempenho |
Histórico |
Valor |
| 12/12/2022 |
1053.0 |
1 |
2757 - X |
20000 - 20000 |
3 |
Pagamento de Subempenho
OB 0001053, PROC 04.00157-00/2022, PASSAGENS AEREAS, FATURA 2443 CERRADO VIAGENS EIRELI, FLS 302
|
8.148,81
|
| 07/12/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
3 |
Retencao de Empenho
Retenção de IRRF da Companhia Aérea conforme Decreto nº 17.930/2022.
|
195,12
|
| 07/12/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
3 |
Pagamento de Empenho
|
0,00
|
| 24/10/2022 |
148.0 |
1 |
2757 - X |
5484 - 5484 |
2 |
Pagamento de Subempenho
O.B. 148 - PAG. DE DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ATENDER A PGM - REF. A FATURA 2039 FLS. 255/256 - CERTIFICADA CONF. O RELATÓRIO Nº 076/PGM/CCP/2022. NOTA DE EMP. 2691-2/2022. PROC. 07.00157-00/2022.
|
7.893,64
|
| 19/10/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
2 |
Pagamento de Empenho
|
0,00
|
| 19/10/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
2 |
Retencao de Empenho
Retenção de IR dos fornecedores conforme Decreto nº 17930/2022.
|
194,12
|
| 24/08/2022 |
90.0 |
1 |
2757 - X |
5484 - 5484 |
1 |
Pagamento de Subempenho
OB 0000090, PROC 04.00157-00/2022, PASSAGENS AÉREAS, FATURA 1561 CERRADO VIAGENS EIRELI - EPP (EMPENHOS 1432-4 E 2691-1)
|
4.077,95
|