Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF
Licitação: Dispensa por Justificativa
Nº Licitação: SEMAD Ano: 2022
Solicitação: SEMAD
Processo de compra: 07.01204-02/2022
Data de homologação:
Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:
|
Empenhado: 10.000,00
|
Anulado: 0,00
|
Liquidado: 8.025,21
|
|
A
Liquidar:1.974,79
|
Pago: 8.025,21 |
A Pagar:
0,00
|
Valor Empenhado
| Item |
Quantidade |
Unidade |
Especificação |
Preço Unitário |
Preço Total |
| 1 |
1.0 |
UND |
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1546/2546/2547, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 078/2021, FLS. 203/204, CEO N° 114/2022, FLS. 210, RESERVA DE SALDO N°1078, FLS. 215. CONSTANTE NOS AUTOS. |
10.000,00 |
10.000,00 |
Valor Liquidado
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 13/12/2022 |
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 2748, FLS. 420, CERTIFICADAS POR SAMIRA P. LACERDA, CAD. 1002060, MICHEL P. BESSA, CAD. 1000667 E JEDSON BELINSKI ARGOLO, CAD. 1002011, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, FLS.427/430; DESPACHO DIAA/DEAD/SEMAD FL.433; ANALISE Nº 700/DCAP/SEMAD/2022, FLS. 434/436. CONSTANTE NOS AUTOS.
|
- |
- |
- |
3.638,54 |
| Item: 1 |
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 2748, FLS. 420, CERTIFICADAS POR SAMIRA P. LACERDA, CAD. 1002060, MICHEL P. BESSA, CAD. 1000667 E JEDSON BELINSKI ARGOLO, CAD. 1002011, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, FLS.427/430; DESPACHO DIAA/DEAD/SEMAD FL.433; ANALISE Nº 700/DCAP/SEMAD/2022, FLS. 434/436. CONSTANTE NOS AUTOS. |
SRV |
1,00 |
3.638,54 |
3.638,54 |
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 18/11/2022 |
SUBEMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2547, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 2464, FLS. 332, CERTIFICADAS POR JOÃO XAVIER DA SILVA, CAD. 28785, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, FLS.349/351; DESPACHO DIAMS/DEAD/SEMAD FLS.354; ANALISE Nº 671/DCAP/SEMAD/2022, FLS. 367/369. CONSTANTE NOS AUTOS.
|
- |
- |
- |
4.386,67 |
| Item: 1 |
SUBEMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2547, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 2464, FLS. 332, CERTIFICADAS POR JOÃO XAVIER DA SILVA, CAD. 28785, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, FLS.349/351; DESPACHO DIAMS/DEAD/SEMAD FLS.354; ANALISE Nº 671/DCAP/SEMAD/2022, FLS. 367/369. CONSTANTE NOS AUTOS. |
SRV |
1,00 |
4.386,67 |
4.386,67 |
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 14/11/2022 |
SUBEMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 2548, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 2464, FLS. 332, CERTIFICADAS POR JOÃO XAVIER DA SILVA, CAD. 28785, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, FLS.349/351; DESPACHO DIAMS/DEAD/SEMAD FLS.354; ANALISE Nº 671/DCAP/SEMAD/2022, FLS. 367/369. CONSTANTE NOS AUTOS.
|
- |
- |
- |
4.386,67 |
| Item: 1 |
SUBEMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 2548, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 2464, FLS. 332, CERTIFICADAS POR JOÃO XAVIER DA SILVA, CAD. 28785, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, FLS.349/351; DESPACHO DIAMS/DEAD/SEMAD FLS.354; ANALISE Nº 671/DCAP/SEMAD/2022, FLS. 367/369. CONSTANTE NOS AUTOS. |
SRV |
1,00 |
4.386,67 |
4.386,67 |
| Item: 2 |
|
|
0,00 |
4.386,67 |
0,00 |
| Item: 3 |
ESTORNO DO SUBEMPENHO 007, EMPENHO 1546, PARA AJUSTES DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA |
SRV |
1,00 |
4.386,67 |
4.386,67 |
Valor Pago
| Data Pagamento |
Nº Ordem de Pagamento |
Banco |
Agência |
Conta corrente |
Subempenho |
Histórico |
Valor |
| 16/12/2022 |
556.0 |
1 |
2757 - X |
25402 - 25402 |
3 |
Pagamento de Subempenho
O.B. 556 - PAG. DE DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ATENDER A SEMAD - REF. A FATURA 2748 FLS. 1420 - CERTIFICADA CONF. A ANALISE Nº 700/2022/DCAP/SEMAD. NOTA DE EMP. 2548-3/2022. PROC. 07.01204-002/2022..
|
3.551,22
|
| 13/12/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
3 |
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IRRPJ, DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FORNECIDAS PELA EMPRESA LATAM AIRLINES BRASIL, E TAXA DE EMBARQUE FORNECIDAS PELA CO , PROC. 07.01204-002/2022, EMPENHO N° 002548/2022.
|
87,32
|
| 13/12/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
3 |
Pagamento de Empenho
|
0,00
|
| 22/11/2022 |
502.0 |
1 |
2757 - X |
25402 - 25402 |
2 |
Pagamento de Subempenho
O.B. 502 - PAG. DE DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ATENDER A SEMAD - REF. A FATURA Nº 2464 FLS. 332 - CERTIFICADA CONF. A PORTARIA Nº 016/DIAMS/DEAD/SEMAD DE 25/02/2022. NOTA DE EMP. 2548-2/2202. PROC. 07.001204-002/2022.
|
4.383,30
|
| 18/11/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
2 |
Pagamento de Empenho
|
0,00
|
| 18/11/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
2 |
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE IRRPJ, DESPESA COM TAXA DE EMBARQUE FORNECIDAS PELA CONCESSIONÁRIA AMAZÔNIA, PROC. 07.01204-002/2022, EMPENHO N° 002548/2022.
|
3,37
|