Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SUBSECRETARIA MUN. DE PLANEJ.E ORÇAMENTO
Unidade: SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP N° 078/2021 Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 05.00028-00/2022
Data de homologação:
| Empenhado: 100.000,00 | Anulado: 42.699,36 | Liquidado: 57.300,64 |
| A Liquidar:0,00 | Pago: 57.300,64 | A Pagar: 0,00 |
| Item | Quantidade | Unidade | Especificação | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | SER | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - SRP N° 078/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMPOG. | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Data Movimento | Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 |
Liquidação para cobrir despesa referente ao Agenciamento de Passagens Aereas - SRP N° 078/2021, em conformidade com as Faturas n° 2632, fls. 213, emitida em 28/11/2022, e Fatura n° 2752, emitida em 12/12/2022, certificadas em 07/12/2022 por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissao de Recebimento de materiais e Servicos - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. |
- | - | - | 9.471,09 |
| Item: 1 | Subempenho para cobrir despesa referente ao Agenciamento de Passagens Aereas - SRP N° 078/2021, em conformidade com as Faturas n° 2632, fls. 213, emitida em 28/11/2022, e Fatura n° 2752, fls. 228, emitida em 12/12/2022, certificadas em 07/12/2022 por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissao de Recebimento de materiais e Servicos - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. | SER | 1,00 | 9.471,09 | 9.471,09 |
| Item: 2 | 0,00 | 9.471,09 | 0,00 | ||
| Item: 3 | ANULAÇÃO TOTAL DO SUBEMPENHO POR ERRO DE LANÇAMENTO. | SER | 1,00 | 9.471,09 | 9.471,09 |
| Data Movimento | Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 |
Subempenho para cobrir despesa referente ao Agenciamento de Passagens Aereas - SRP N° 078/2021, em conformidade com as Faturas n° 2632, fls. 213, emitida em 28/11/2022, e Fatura n° 2752, fls. 228, emitida em 12/12/2022, certificadas em 07/12/2022 por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissao de Recebimento de materiais e Servicos - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. |
- | - | - | 9.471,09 |
| Item: 1 | Subempenho para cobrir despesa referente ao Agenciamento de Passagens Aereas - SRP N° 078/2021, em conformidade com as Faturas n° 2632, fls. 213, emitida em 28/11/2022, e Fatura n° 2752, fls. 228, emitida em 12/12/2022, certificadas em 07/12/2022 por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissao de Recebimento de materiais e Servicos - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. | SER | 1,00 | 9.471,09 | 9.471,09 |
| Data Movimento | Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 |
Liquidação para cobrir despesa referente ao Agenciamento de Passagens Aéreas - SRP N° 078/2021, em conformidade com as Faturas n° 2632, fls. 213, emitida em 28/11/2022, e Fatura n° 2752, emitida em 12/12/2022, certificadas em 07/12/2022 por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. |
- | - | - | 9.471,09 |
| Item: 1 | Subempenho para cobrir despesa referente ao Agenciamento de Passagens Aéreas - SRP N° 078/2021, em conformidade com as Faturas n° 2632, fls. 213, emitida em 28/11/2022, e Fatura n° 2752, emitida em 12/12/2022, certificadas em 07/12/2022 por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. | SER | 1,00 | 9.471,09 | 9.471,09 |
| Item: 2 | 0,00 | 9.471,09 | 0,00 | ||
| Item: 3 | ANULAÇÃO TOTAL DO SUBEMPENHO PARA RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. | UND | 1,00 | 9.471,09 | 9.471,09 |
| Data Movimento | Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 |
Liquidação para cobrir despesa referente ao Agenciamento de Passagens Aéreas - SRP N° 078/2021, em conformidade com as Faturas n° 2343, fls. 160, emitida em 03/10/2022, e Fatura n° 2465, emitida em 26/10/2022, certificadas em 07/11/2022 por por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. |
- | - | - | 8.345,00 |
| Item: 1 | Subempenho para cobrir despesa referente ao Agenciamento de Passagens Aéreas - SRP N° 078/2021, em conformidade com as Faturas n° 2343, fls. 160, emitida em 03/10/2022, e Fatura n° 2465, emitida em 26/10/2022, certificadas em 07/11/2022 por por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. | SER | 1,00 | 8.345,00 | 8.345,00 |
| Data Movimento | Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 |
Liquidação para cobrir despesa referente ao Agenciamneto de Passagens Aéreas - SRP N° 078/2021, conforme Fatura n°1912, fls. 105, emitida em 29/07/2022, certificada em 09/08/2022 por por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Raimunda Rosália de Lima da Silva- Mat. 89351, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. |
- | - | - | 6.055,02 |
| Item: 1 | Subempenho para cobrir despesa referente ao Agenciamneto de Passagens Aéreas - SRP N° 078/2021, conforme Fatura n°1912, fls. 105, emitida em 29/07/2022, certificada em 09/08/2022 por por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Raimunda Rosália de Lima da Silva- Mat. 89351, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. | SER | 1,00 | 6.055,02 | 6.055,02 |
| Data Movimento | Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 |
Liquidação para cobrir despesa referente ao agenciamento de passagens aéreas - SRP N°078/2021, em conformidade com a Fatura n° 1429, fls. 47, certificada em 04/05/2025 por por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. |
- | - | - | 33.429,53 |
| Item: 1 | Subempenho para cobrir despesa referente ao agenciamento de passagens aéreas - SRP N°078/2021, em conformidade com a Fatura n° 1429, fls. 47, certificada em 04/05/2025 por por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. | SER | 1,00 | 33.429,53 | 33.429,53 |
| Data Pagamento | Nº Ordem de Pagamento | Banco | Agência | Conta corrente | Subempenho | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | 77.0 | 1 | 2757 - X | 99304 - 99304 | 6 |
Pagamento de SubempenhoO.B. 077 - PAG. DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ATENDER A SEMPOG - REF. AS FATURAS Nº 2632/2752 FLS. 213/228 - CERTIFICADA CONF. O RELATÓRIO Nº 055/SEMPOG/CAP/2022. NOTA DE EMP. 1913-6/2022. PROC. 05.00028-00/2022. |
9.243,80 |
| 13/12/2022 | 0.0 | - | - | 4 |
Estorno Retencao EmpenhoIRRF RETIDO REFERENTE AS FATURAS N° 2632, FLS. 213 e 2752, FLS. 228. PROC. N° 05.00028-00/2022. |
-177,68 | |
| 13/12/2022 | 0.0 | - | - | 4 |
Est Pagamento Empenho |
0,00 | |
| 13/12/2022 | 0.0 | - | - | 5 |
Pagamento de Empenho |
0,00 | |
| 13/12/2022 | 0.0 | - | - | 5 |
Estorno Retencao EmpenhoIRRF RETIDO REFERENTE A FATURA N° 2632, FLS. 213 E FATURA N° 2752, FLS. 228. PROCESSO N° 05.00028-00/2022. |
-227,30 | |
| 13/12/2022 | 0.0 | - | - | 5 |
Est Pagamento Empenho |
0,00 | |
| 13/12/2022 | 0.0 | - | - | 5 |
VALOR RETIDO NESTA DATAIRRF RETIDO REFERENTE A FATURA N° 2632, FLS. 213 E FATURA N° 2752, FLS. 228. PROCESSO N° 05.00028-00/2022. |
227,30 | |
| 13/12/2022 | 0.0 | - | - | 6 |
Pagamento de Empenho |
0,00 | |
| 13/12/2022 | 0.0 | - | - | 6 |
VALOR RETIDO NESTA DATAIRRF RETIDO REFERENTE A FATURA N° 2632, FLS. 213 E FATURA N° 2752, FLS. 228. PROCESSO N° 05.00028-00/2022. |
227,29 | |
| 12/12/2022 | 0.0 | - | - | 4 |
VALOR RETIDO NESTA DATAIRRF RETIDO REFERENTE AS FATURAS N° 2632, FLS. 213 e 2752, FLS. 228. PROC. N° 05.00028-00/2022. |
177,68 | |
| 12/12/2022 | 0.0 | - | - | 4 |
Pagamento de Empenho |
0,00 | |
| 16/11/2022 | 959.0 | 1 | 2757 - X | 20000 - 20000 | 3 |
Pagamento de SubempenhoOB 0000959, PROC 05.00028-00/2022, PASSAGENS AEREAS, FATURA 2343 E 2465 CERRADO VIAGENS EIRELI, FLS 160 E 176 |
8.144,72 |
| 11/11/2022 | 0.0 | - | - | 3 |
Pagamento de Empenho |
0,00 | |
| 11/11/2022 | 0.0 | - | - | 3 |
VALOR RETIDO NESTA DATAIRRF RETIDO REFERENTE A FATURA N° 2343, FLS. 160 E FATURA N° 2465, FLS. 176. - EMPRESAS: JJ/LATAM AIRLINES BRASIL, AZUL INHAS AEREAS S.A, G3 GOL LINHAS AEREAS CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S/A |
200,28 | |
| 26/08/2022 | 687.0 | 1 | 2757 - X | 20000 - 20000 | 2 |
Pagamento de SubempenhoOB 0000687, PROC 05.00028-00/2022, PASSAGENS AÉREAS, FATURA 1912 CERRADO VIAGENS EIRELI EPP, FLS 105 |
5.909,70 |
| 24/08/2022 | 0.0 | - | - | 2 |
VALOR RETIDO NESTA DATAIRRF RETIDO REFERENTE A FATURA N° 1912, FLS. 105 - PROC. N° 05.00028-00/2022. |
145,32 | |
| 24/08/2022 | 0.0 | - | - | 2 |
Pagamento de Empenho |
0,00 | |
| 31/05/2022 | 339.0 | 1 | 2757 - X | 20000 - 20000 | 1 |
Pagamento de SubempenhoOB 0000339, PROC 05.00028-00/2022, PASSAGENS AEREAS, FATURA 1429 CERRADO VIAGENS EIRELI, FLS 47 |
32.627,21 |
| 26/05/2022 | 0.0 | - | - | 1 |
VALOR RETIDO NESTA DATAIRRF RETIDO REFERENTE A FATURA N° 1429(COMPANHIAS GOL, AZUL e CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A), fls. 47. Proc. 05.00028-00/2022. |
802,32 | |
| 26/05/2022 | 0.0 | - | - | 1 |
Pagamento de Empenho |
0,00 |