MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 001913/2022

Data de emissão 20/04/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO
Unidade: SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP N° 078/2021 Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 05.00028-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 100.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 39.484,55
A Liquidar:60.515,45 Pago: 39.484,55 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 SER EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - SRP N° 078/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMPOG. 100.000,00 100.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
24/08/2022
Liquidação para cobrir despesa referente ao Agenciamneto de Passagens Aéreas - SRP N° 078/2021, conforme Fatura n°1912, fls. 105, emitida em 29/07/2022, certificada em 09/08/2022 por por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Raimunda Rosália de Lima da Silva- Mat. 89351, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022.
- - -
6.055,02
Item: 1 Subempenho para cobrir despesa referente ao Agenciamneto de Passagens Aéreas - SRP N° 078/2021, conforme Fatura n°1912, fls. 105, emitida em 29/07/2022, certificada em 09/08/2022 por por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Raimunda Rosália de Lima da Silva- Mat. 89351, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. SER 1,00 6.055,02 6.055,02
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
26/05/2022
Liquidação para cobrir despesa referente ao agenciamento de passagens aéreas - SRP N°078/2021, em conformidade com a Fatura n° 1429, fls. 47, certificada em 04/05/2025 por por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022.
- - -
33.429,53
Item: 1 Subempenho para cobrir despesa referente ao agenciamento de passagens aéreas - SRP N°078/2021, em conformidade com a Fatura n° 1429, fls. 47, certificada em 04/05/2025 por por Elma da silva Ramos - Mat. 80961, Leila Nascimento Izel - Mat. 198285 e Ary Pereira Pontes - Mat. 848161, membros da Comissão de Recebimento de materiais e Serviços - Portaria n° 003/GAB/SEMPOG de 11/04/2022, fls. 46. Processo n° 05.00028-00/2022. SER 1,00 33.429,53 33.429,53

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
26/08/2022 687.0 1 2757 - X 20000 - 20000 2
Pagamento de Subempenho
OB 0000687, PROC 05.00028-00/2022, PASSAGENS AÉREAS, FATURA 1912 CERRADO VIAGENS EIRELI EPP, FLS 105
5.909,70
24/08/2022 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00
24/08/2022 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
IRRF RETIDO REFERENTE A FATURA N° 1912, FLS. 105 - PROC. N° 05.00028-00/2022.
145,32
31/05/2022 339.0 1 2757 - X 20000 - 20000 1
Pagamento de Subempenho
OB 0000339, PROC 05.00028-00/2022, PASSAGENS AEREAS, FATURA 1429 CERRADO VIAGENS EIRELI, FLS 47
32.627,21
26/05/2022 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
IRRF RETIDO REFERENTE A FATURA N° 1429(COMPANHIAS GOL, AZUL e CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A), fls. 47. Proc. 05.00028-00/2022.
802,32
26/05/2022 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00