MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 001846/2022

Data de emissão 19/04/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Unidade: SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP N°078/2021 Ano: 2021
Solicitação:
Processo de compra: 17.00024-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 20.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 20.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 20.000,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 SEV EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO, E TURISMO -SEMDESTUR. 20.000,00 20.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
09/08/2022
EMISSÃO DE SUBEMEPNHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1907 DO DIA 13/08/2022, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIEMNTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.
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1.283,96
Item: 1 EMISSÃO DE SUBEMEPNHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1907 DO DIA 13/08/2022, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIEMNTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. UND 1,00 1.283,96 1.283,96
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
12/07/2022
Emissão de submpenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em agenciamento de passagens aéreas conforme nota fiscal n° 1826 de 01 de julho de 2022 devidamente certificada pela comissão de recebimento de material e serviços.
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8.308,62
Item: 1 Emissão de submpenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em agenciamento de passagens aéreas conforme nota fiscal n° 1826 de 01 de julho de 2022 devidamente certificada pela comissão de recebimento de material e serviços. ser 1,00 8.308,62 8.308,62
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
02/06/2022
Subempenho para cobrir despesa com contratação de empresa especializada em agencimento de passagens aéreas nacionais conforme a fatura n° 1431, fl. 35, devidamente certificada pela comissão de recebimento de materais e e serviços.
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10.407,42
Item: 1 Subempenho para cobrir despesa com contratação de empresa especializada em agencimento de passagens aéreas nacionais conforme a fatura n° 1431, fl. 35, devidamente certificada pela comissão de recebimento de materais e e serviços. 01 1,00 10.407,42 10.407,42
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
12/05/2022
LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONFORME A FATURA N°1431, FL.35, DEVIDAMENTE ATESTADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS.
- - -
10.407,42
Item: 1 LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONFORME A FATURA N°1431, FL.35, DEVIDAMENTE ATESTADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS. SEV 1,00 10.407,42 10.407,42
Item: 2 0,00 10.407,42 0,00
Item: 3 Anulação de subempenho para realização de retenção de imposto de renda forncedores. und 1,00 10.407,42 10.407,42

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
20/09/2022 763.0 1 2757 - X 20000 - 20000 4
Pagamento de Subempenho
OB 0000763, PROC 17.00024-00/2022, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA 1907 CERRADO VIAGENS EIRELI EPP, FLS 87 (PAGAMENTO PARCIAL - FATURA NO VALOR DE R$ 13.116,35)
1.283,96
20/07/2022 525.0 1 2757 - X 20000 - 20000 3
Pagamento de Subempenho
OB 0000525, PROC 17.00024-00/2022, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA 1826 CERRADO VIAGENS EIRELI - EPP, FLS. 64
8.109,22
12/07/2022 0.0 - - 3
VALOR RETIDO NESTA DATA
retenção de imposto de renda passagens aéreas
199,40
12/07/2022 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
21/06/2022 415.0 1 2757 - X 20000 - 20000 2
Pagamento de Subempenho
OB 0000415, PROC 17.00024-00/2022, AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA 1431 CERRADO VIAGENS EIRELI - EPP, FLS 35
10.157,65
02/06/2022 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00
02/06/2022 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
retenção de IRFORNECEDORES passagenes aéreas semdestur.
249,77