MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 001746/2022

Data de emissão 11/04/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
Unidade: SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Fonte recurso: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 078 Ano: 2021
Solicitação:
Processo de compra: 23.00047-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 40.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 27.849,08
A Liquidar:12.150,92 Pago: 27.849,08 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 und Serviço de agenciamento de passagens Aéreas Nacional e internacional. 40.000,00 40.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
16/08/2022
Subempenho, referente a fatura nº 2036, fls.59 serviços de aquisição com passagens aéreas nacional e internacional referente a SRP 78/2021 para atender os servidores relacionados na fatura as mesmas foram fornecida pela agência de viagens (TAM) conforme processo 23.00047-000/2022 empenho 1746
- - -
14.602,82
Item: 1 Subempenho , referente a fatura nº 2036, aquisição de passagens aéreas fornecida pela agência de viagens (TAM) para atender os servidores relacionados na fatura, conforme processo 23.00047-000/2022 empenho 1746. und 1,00 14.602,82 14.602,82
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
10/06/2022
Sub-empenho de serviços de aquisição de passagens aéreas nacional e internacional referente a SRP 78/2021, para atender os servidores relacionados, conforme fatura 1530 fls.23/24 do processo 23.00047-000/2022.
- - -
13.246,26
Item: 1 Sub empenho de serviços de aquisição de passagens aéreas Nacional e Internacional referente a SRP 78/2021, para atender os servidores relacionados conforme faturar 1530 fls. 23/24 do referido oricesso und 1,00 13.246,26 13.246,26
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
03/06/2022
Subempenho dos serviços de aquisição de passagens aéreas conforme relação dos servidores na fatura 1530, para atender a SEMESC.
- - -
13.246,26
Item: 1 Subempenho dos serviços de aquisição de passagens aéreas conforme relação dos servidores na fatura 1530, para atender a SEMESC. und 1,00 13.246,26 13.246,26
Item: 2 0,00 13.246,26 0,00
Item: 3 Anulçao do Sub empenho 02, referente ao processo 23.000047/2022, por retenção do IRRF a maior conforme fatura 1530. und 1,00 13.246,26 13.246,26
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
18/05/2022
Subempenho de Serviços de Aquisição de Passagens Aéreas Naciona e Internacional referente a SRP nº 7078/2021, para atender os Servidores relacionados conforme Fatura de nº 1530 fls. 23/24 do referido Processo 23.00047-000/2022.
- - -
13.246,26
Item: 1 Subempenho de Serviços de Aquisição de Passagens Aéreas Naciona e Internacional referente a SRP nº 7078/2021, para atender os Servidores relacionados conforme Fatura de nº 1530 fls. 23/24 do referido Processo 23.00047-000/2022. und 1,00 13.246,26 13.246,26
Item: 2 0,00 13.246,26 0,00
Item: 3 Anulação do Sub empenho 001, referente ao processo 23.00047-000/2022, por falta de reenção de IRRF da fatura 1530. und 1,00 13.246,26 13.246,26

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
29/08/2022 692.0 1 2757 - X 20000 - 20000 4
Pagamento de Subempenho
OB 0000692, PROC 23.00047-00/2022, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA 2036 CERRADO VIAGENS EIRELI-EPP, FLS59
14.252,36
16/08/2022 0.0 - - 4
Pagamento de Empenho
0,00
16/08/2022 0.0 - - 4
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenção de IRRF, referente a fatura nº 2036, aquisição de passagens aéreas fornecida pela agência de viagens (TAM, conforme processo 23.00047-000/2022 empenho 1746
350,46
22/06/2022 423.0 1 2757 - X 20000 - 20000 3
Pagamento de Subempenho
OB 0000423, PROC 23.00047-00/2022, PASSAGENS AÉREAS, FATURA 1530 CERRADO VIAGENS EIRELI EPP, FLS 23
12.928,36
10/06/2022 0.0 - - 2
Estorno Retencao Empenho
Retenção de IRRF da fatura 1530,, conforme processo 23.00047-000/2022, referente a GOLl, TAM e TAXA da Concessionaria dos Aereoportos da Amazonia S/A.
-510,27
10/06/2022 0.0 - - 2
Est Pagamento Empenho
0,00
10/06/2022 0.0 - - 3
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenção IRRF da fatura 1530, referente a taxa de embarque, conforme processo 23.00047/2022 Empresa: Concessionaria dos Aereoporto da Amazonia S/A
317,90
10/06/2022 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
03/06/2022 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenção de IRRF da fatura 1530,, conforme processo 23.00047-000/2022, referente a GOLl, TAM e TAXA da Concessionaria dos Aereoportos da Amazonia S/A.
510,27
03/06/2022 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00