MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 001707/2022

Data de emissão 06/04/2022


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.96.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Fonte recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP78/21PE160/21 Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 12.00074-00/2022
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 30.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 4.965,68
A Liquidar:25.034,32 Pago: 4.965,68 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 UND Empenho para agenciamento de 12 (doze) passagens aéreas, através de gerenciamento do Sistema de Registro de Preços nº078/2021, Pregão Eletrônico nº160/2021 – PMPV, visando atender as necessidades da Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, pelo período de Março a Dezembro de 2022. 30.000,00 30.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
07/07/2022
Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Fatura nº1827 de 01/07/2022 às fls.203/204, referente aos serviços realizados no mês de JUNHO de 2022 de acordo com o relatório técnico a fl.205, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.74 e publicada na DOM nº3223, fl.75).
- - -
4.965,68
Item: 1 Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Fatura nº1827 de 01/07/2022 às fls.203/204, referente aos serviços realizados no mês de JUNHO de 2022 de acordo com o relatório técnico a fl.205, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.74 e publicada na DOM nº3223, fl.75). SRV 1,00 4.965,68 4.965,68

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
18/07/2022 1707.0 1 2757 - X 9979 - 9979 1
Pagamento de Subempenho
REG DE PGTO DE PROC 12.0074-00/2022 DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE PASSAGENS CONF FATURA 1827 FLS 203/204 EM FAVOR DE CERRADO VIAGENS EIRELLI OB BB 000448
4.846,50
07/07/2022 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenção de IR sobre Tarifas emitidas pela empresas Latam Airlines Brasil e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e sobre Taxa emitida pela empresa Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S/A referentes à Fatura nº1827 de 01/07/2022. Alíquota 2,4%.
119,18
07/07/2022 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00