Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Unidade: SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Desdobramento: 3.3.90.33.96.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Fonte recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor: 24863 - CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
CPF/CNPJ: 26.722.189/0001-10
Endereço: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Norte
Cidade: Brasília/DF
Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: SRP78/21PE160/21 Ano: 2022
Solicitação:
Processo de compra: 12.00074-00/2022
Data de homologação:
Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:
|
Empenhado: 30.000,00
|
Anulado: 1.713,14
|
Liquidado: 28.286,86
|
|
A
Liquidar:0,00
|
Pago: 28.286,86 |
A Pagar:
0,00
|
Valor Empenhado
| Item |
Quantidade |
Unidade |
Especificação |
Preço Unitário |
Preço Total |
| 1 |
1.0 |
UND |
Empenho para agenciamento de 12 (doze) passagens aéreas, através de gerenciamento do Sistema de Registro de Preços nº078/2021, Pregão Eletrônico nº160/2021 – PMPV, visando atender as necessidades do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, pelo período de Março a Dezembro de 2022. |
30.000,00 |
30.000,00 |
Valor Liquidado
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 30/09/2022 |
Liquidação para pagamento PROPORCIONAL (42,56%) de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Fatura nº2230 de 12/09/2022 à fl.434-435 referente aos serviços realizados no mês de SETEMBRO de 2022 de acordo com o relatório técnico a fl.436-437, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.337 e publicada na DOM nº3223, fl.338).
|
- |
- |
- |
10.362,35 |
| Item: 1 |
Liquidação para pagamento PROPORCIONAL (42,56%) de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Fatura nº2230 de 12/09/2022 à fl.434-435 referente aos serviços realizados no mês de SETEMBRO de 2022 de acordo com o relatório técnico a fl.436-437, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.337 e publicada na DOM nº3223, fl.338). |
UND |
1,00 |
10.362,35 |
10.362,35 |
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 07/07/2022 |
Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Fatura nº1717 (proporcional) de 13/06/2022 às fls.200/201, referente aos serviços realizados no mês de JUNHO de 2022 de acordo com o relatório técnico a fl.205, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.74 e publicada na DOM nº3223, fl.75).
|
- |
- |
- |
10.826,28 |
| Item: 1 |
Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Fatura nº1717 (proporcional) de 13/06/2022 às fls.200/201, referente aos serviços realizados no mês de JUNHO de 2022 de acordo com o relatório técnico a fl.205, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.74 e publicada na DOM nº3223, fl.75). |
SRV |
1,00 |
10.826,28 |
10.826,28 |
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 13/06/2022 |
Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Faturas nº1550 de 19/05/2022 à fl.87 e nº1559 de 23/05/2022 à fl.88 referentes aos serviços realizados no mês de MAIO de 2022, de acordo com o relatório técnico a fl.99, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços do Auxílio Funeral (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.74 e publicada na DOM nº3223, fl.75).
|
- |
- |
- |
7.098,23 |
| Item: 1 |
Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Faturas nº1550 de 19/05/2022 à fl.87 e nº1559 de 23/05/2022 à fl.88 referentes aos serviços realizados no mês de MAIO de 2022, de acordo com o relatório técnico a fl.99, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.74 e publicada na DOM nº3223, fl.75). |
SRV |
1,00 |
7.098,23 |
7.098,23 |
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 27/05/2022 |
Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Faturas nº1550 de 19/05/2022 à fl.87 referente aos serviços realizados no mês de MAIO de 2022, de acordo com o relatório técnico a fl.99, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços do Auxílio Funeral (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.74 e publicada na DOM nº3223, fl.75).
|
- |
- |
- |
4.527,22 |
| Item: 1 |
Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Faturas nº1550 de 19/05/2022 à fl.87 referente aos serviços realizados no mês de MAIO de 2022, de acordo com o relatório técnico a fl.99, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços do Auxílio Funeral (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.74 e publicada na DOM nº3223, fl.75). |
SRV |
1,00 |
4.527,22 |
4.527,22 |
| Item: 2 |
|
|
0,00 |
4.527,22 |
0,00 |
| Item: 3 |
Anulação de Subempenho devido à retenções equivocadas. |
SRV |
1,00 |
4.527,22 |
4.527,22 |
| Data Movimento |
Especificação |
Unidade |
Quantidade |
Preço Unitário |
Total |
| 27/05/2022 |
Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Fatura nº1559 de 23/05/2022 à fl.88 referente aos serviços realizados no mês de MAIO de 2022, de acordo com o relatório técnico a fl.99, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços do Auxílio Funeral (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.74 e publicada na DOM nº3223, fl.75).
|
- |
- |
- |
2.571,01 |
| Item: 1 |
Liquidação para pagamento de despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Agenciamento de Passagens Aéreas (Nacional e Internacional), conforme Fatura nº1559 de 23/05/2022 à fl.88 referente aos serviços realizados no mês de MAIO de 2022, de acordo com o relatório técnico a fl.99, serviços certificados por Sefra Maria Barros Silva, matrícula nº77257, Vanderley Batista de Souza Júnior, matrícula nº246100 e André Luiz Barbosa da Rocha, matrícula nº1002223, membros da comissão de recebimento dos serviços do Auxílio Funeral (Portaria nº101/GAB/SEMASF de 17/05/2022 a fl.74 e publicada na DOM nº3223, fl.75). |
SRV |
1,00 |
2.571,01 |
2.571,01 |
| Item: 2 |
|
|
0,00 |
2.571,01 |
0,00 |
| Item: 3 |
Anulação de Subempenho devido à retenções equivocadas. |
SRV |
1,00 |
2.571,01 |
2.571,01 |
Valor Pago
| Data Pagamento |
Nº Ordem de Pagamento |
Banco |
Agência |
Conta corrente |
Subempenho |
Histórico |
Valor |
| 07/10/2022 |
1703.0 |
1 |
2757 - X |
9979 - 9979 |
5 |
Pagamento de Subempenho
REG DE PGTO DE PROC.12.00074-002/2022 DESP COM PASS E LOCOMOÇÃO CONF FATURA 2230 FLS 434 A 435 EM FSAVOR DE CERRADO VIAGENS EIRELI -EPP OB BB 000504
|
10.362,35
|
| 18/07/2022 |
1703.0 |
1 |
2757 - X |
9979 - 9979 |
4 |
Pagamento de Subempenho
REG DE PGTO DE PROC 12.0074-00/2022 DESP COM PREST DE SERVIÇOS DE PASSAGENS CONF FATURA 1717FLS 200/201 EM FAVOR DE CERRADO VIAGENS EIRELLI OB BB 000448
|
10.566,45
|
| 07/07/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
4 |
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenção de IR sobre Tarifas emitidas pela empresa Latam Airlines Brasil e sobre Taxa emitida pela empresa Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S/A referentes à Fatura nº1717 (proporcional) de 13/06/2022. Alíquota 2,4%
|
259,83
|
| 07/07/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
4 |
Pagamento de Empenho
|
0,00
|
| 15/06/2022 |
1703.0 |
1 |
2757 - X |
9975 - 9975 |
3 |
Pagamento de Subempenho
REG DE PGTO DE PASS AEREAS REF AO PROC 12.0074-00/2022 EM FAVOR DE CERRADO VIAGENS EIRELI CONF FATURA 1550 E 1559 OBN BB 000433
|
6.927,88
|
| 13/06/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
3 |
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenção de IR sobre Tarifa emitida pelas empresas Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e sobre Taxa emitida pela empresa Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S/A referente às Faturas nº1550 de 19/05/2022 e nº1559 de 23/05/2022.
|
170,35
|
| 13/06/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
3 |
Pagamento de Empenho
|
0,00
|
| 08/06/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
1 |
Est Pagamento Empenho
|
0,00
|
| 08/06/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
1 |
Estorno Retencao Empenho
Retenção de IR sobre as Fatura nº1550 de 19/05/2022, conforme a IN/RFB nº1234/12 - Anexo I, alíquota de 2,4%.
|
-108,65
|
| 08/06/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
2 |
Estorno Retencao Empenho
Retenção de IR sobre as Fatura nº1559 de 23/05/2022, conforme a IN/RFB nº1234/12 - Anexo I, alíquota de 2,4%.
|
-61,70
|
| 08/06/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
2 |
Est Pagamento Empenho
|
0,00
|
| 27/05/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
1 |
Pagamento de Empenho
|
0,00
|
| 27/05/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
1 |
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenção de IR sobre as Fatura nº1550 de 19/05/2022, conforme a IN/RFB nº1234/12 - Anexo I, alíquota de 2,4%.
|
108,65
|
| 27/05/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
2 |
VALOR RETIDO NESTA DATA
Retenção de IR sobre as Fatura nº1559 de 23/05/2022, conforme a IN/RFB nº1234/12 - Anexo I, alíquota de 2,4%.
|
61,70
|
| 27/05/2022 |
0.0 |
|
- |
- |
2 |
Pagamento de Empenho
|
0,00
|