MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 000043/2015

Data de emissão 05/01/2015


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 4 - Administra??o
Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informação
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 405 - AJUCEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.750.158/0001-09
Endereço: RUA POTIGUARA, 3404
Cidade: COLORADO D'OESTE/RO

Licitação: Dispensa por Justificativa
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação: SEMAD
Processo de compra: 07.01344-00/2014
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.170.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.170.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 1.170.000,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 SRV EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVI?O DE INFORMATICA E CARATER EMERGENCIAL, PARA FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GEST?O P?BLICA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A MAR?O/2015, DE ACORDO COM CONTRATO N? 127/PGM/2014, FLS. 03 A 16, DESPACHO/DIFC, FLS. 19, CEO. 20, FLS. 23, RESERVA DE SALDO N? 19, FLS. 25, DESPACHO/DIFC E ASTEC, FLS. 27. CONSTANTE NOS AUTOS. 1.170.000,00 1.170.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
09/04/2015
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVI?OS DE INFORM?TICA EM CAR?TER EMERGENCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MAR?O DE 2015, SENDO QUE SER? SUBEMPENHADO R$ 405.000,00 NO EMPENHO N? 43 E R$ 45.000,00, NO EMPENHO N? 3657, TOTALIZANDO A NOTA FISCAL NO VALOR DE R$ 450.000,00, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N? 328, FLS. 184, CERTIFICADA POR DIOGENES PEREIRA, CAD. 261694, RENATO CARLOS, CAD. 263088, WILSON HIDEKAZU, CAD. 259847, RELATORIO T?CNICO DE FISCALIZA??O, FLS. 174 A 182, DESPACHO/DIFC, FLS. 226 E DESPACHO/ASTEC, FLS. 227. CONSTANTE NOS AUTOS.
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405.000,00
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVI?OS DE INFORM?TICA EM CAR?TER EMERGENCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MAR?O DE 2015, SENDO QUE SER? SUBEMPENHADO R$ 405.000,00 NO EMPENHO N? 43 E R$ 45.000,00, NO EMPENHO N? 3657, TOTALIZANDO A NOTA FISCAL NO VALOR DE R$ 450.000,00, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N? 328, FLS. 184, CERTIFICADA POR DIOGENES PEREIRA, CAD. 261694, RENATO CARLOS, CAD. 263088, WILSON HIDEKAZU, CAD. 259847, RELATORIO T?CNICO DE FISCALIZA??O, FLS. 174 A 182, DESPACHO/DIFC, FLS. 226 E DESPACHO/ASTEC, FLS. 227. CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 405.000,00 405.000,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
10/03/2015
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVI?O DE INFORM?TICA DE SOFTWARE, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2015 (PER?ODO DE 22/01/2015 A 21/02/2015), DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 316, FLS 171, CERTIFICADA POR RENATO CARLOS VINENTE DA SILVA, CAD. 263088, EVERTON NORONHA BILIS, CAD. 261636, DI?GENES P. MACHADO, CAD. 261694 E WILSON HIDEKAZU KOHARATA, DIRETOR DRTI/SEMAD, DESPACHO DIFC/SEMAD, FLS 215 E DESPACHO ASTEC/SEMAD, FLS 216, CONSTANTE NOS AUTOS.
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450.000,00
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVI?O DE INFORM?TICA - SOFTWARE, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2015 (PER?ODO DE 22/01/2015 A 21/02/2015), DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 316, FLS 171, CERTIFICADA POR RENATO CARLOS VINENTE DA SILVA, CAD. 263088, EVERTON NORONHA BILIS, CAD. 261636, DI?GENES P. MACHADO, CAD. 261694 E WILSON HIDEKAZU KOHARATA, DIRETOR DRTI/SEMAD, DESPACHO DIFC/SEMAD, FLS 215 E DESPACHO ASTEC/SEMAD, FLS 216, CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 450.000,00 450.000,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
12/02/2015
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVI?O DE INFORMATICA EM CARATER EMERGENCIAL DE SOFTWARE, SENDO O VALOR DE R$ 135.000,00 REFERENTE AO EMPENHO N? 8836, INSCRITO EM RESTO A PAGAR DE 2014, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 30.12.2014, E O VALOR DE R$ 315.000,00 REFERENTE AO EMPENHO N? 43, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 21.01.2015 .SENDO QUE A RETEN??O SERA NO EMPENHO N? 43, FLS. 167, CONFORME NOTA FISCAL N? 2015, FLS. 175, CERTIFICADA POR WILSON KOHARATA, CAD. 259847, DIOGENES MACHADO, CAD. 261694, RENATO CARLOS, CAD. 263088 E EVERTON BILIS, CAD. 261636, RELATORIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, FLS. 204 A 213, DESPACHO/DIFC, FLS. 218 E DESPACHO/ASTEC, FLS. 219. CONSTANTE NOS AUTOS.
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315.000,00
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVI?O DE INFORMATICA EM CARATER EMERGENCIAL DE SOFTWARE, SENDO O VALOR DE R$ 135.000,00 REFERENTE AO EMPENHO N? 8836, INSCRITO EM RESTO A PAGAR DE 2014, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 A 30.12.2014, E O VALOR DE R$ 315.000,00 REFERENTE AO EMPENHO N? 43, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 21.01.2015 .SENDO QUE A RETEN??O SERA NO EMPENHO N? 43, FLS. 167, CONFORME NOTA FISCAL N? 2015, FLS. 175, CERTIFICADA POR WILSON KOHARATA, CAD. 259847, DIOGENES MACHADO, CAD. 261694, RENATO CARLOS, CAD. 263088 E EVERTON BILIS, CAD. 261636, RELATORIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, FLS. 204 A 213, DESPACHO/DIFC, FLS. 218 E DESPACHO/ASTEC, FLS. 219. CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 315.000,00 315.000,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
27/04/2015 213.0 1 2757 - X 20000 - 20000 3
Pagamento de Subempenho
OB00213, DESP COM SERVI?O DE INFORMATICA REF A FEV A MAR, P.07.001344/2014.
382.500,00
09/04/2015 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
09/04/2015 0.0 - - 3
VALOR RETIDO NESTA DATA
Reten??o de ISSQN, servi?o emergencial de informatica- ajucel, periodo 22 de fevereiro a 21 de mar?o/2015, proc. 07.01344.008.2014
22.500,00
13/03/2015 104.0 1 2757 - X 20000 - 20000 2
Pagamento de Subempenho
OB..0000104 PROC.07.1344-07/2014 /2013 DESP COM PGTO DE SERVI?OS DE INFORMATICA CONF. N.FISCAL 316
427.500,00
10/03/2015 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETEN??O ISSQN REF AO PAGTO AJUCEL M?S DE FEV/2015 (22/01 A 21/02/2015) DE ACORDO PROC 07.01344-007/2014
22.500,00
10/03/2015 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00
25/02/2015 60.0 1 2757 - X 20000 - 20000 1
Pagamento de Subempenho
ORDEM BANCARIA 0060, DESPESA COM SERVI?OS DE INFORMATICA NOTA FISCAL 306 PROC.07.1344/2014
292.500,00
12/02/2015 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
12/02/2015 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
Reten??o de ISSQN, servi?o de software, periodo de 22.12.2014 a 21.01.2015, emp. 43. proc 07.01344.006.2014
22.500,00