MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 005897/2016

Data de emissão 31/05/2016


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 4 - Administra??o
Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informação
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 405 - AJUCEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.750.158/0001-09
Endereço: RUA POTIGUARA, 3404
Cidade: COLORADO D'OESTE/RO

Licitação: Dispensa por Justificativa
Nº Licitação: SEMAD Ano: 2016
Solicitação: SEMAD
Processo de compra: 07.02624-00/2016
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 900.000,00 Anulado: 1.429,91 Liquidado: 898.570,09
A Liquidar:0,00 Pago: 898.570,09 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 SRV EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, PARA O PERIODO DE 01/06/2016 A 31/07/2016, RESERVA DE SALDO N?1223, FLS. 08, CONSTANTE NOS AUTOS. 900.000,00 900.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
13/09/2016
SUBEPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORM?TICA DE SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 519, FLS 165, CERTIFICADA POR RENATO C. V. DA SILVA, EVERTON NORONHA BILIZ E DIOGENES P. MACHADO, DESPACHO DIFC/SEMAD, FLS 199, CONSTANTE NOS AUTOS.
- - -
448.570,09
Item: 1 SUBEPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORM?TICA DE SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 519, FLS 165, CERTIFICADA POR RENATO C. V. DA SILVA, EVERTON NORONHA BILIZ E DIOGENES P. MACHADO, DESPACHO DIFC/SEMAD, FLS 199, CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 448.570,09 448.570,09
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
12/08/2016
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVI?O DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 510, FLS. 162 , CORRE??O DE NOTA FISCAL , FLS. 267,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO, DIRETOR/DRTI ? EM SUBSTITUI??O.PARECER 031/GCGA/CGM/2016, FLS. 222/231, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, FLS. 264/265, DESPACHO/DIFC/ASTEC/SEMAD, FLS.266. CONSTANTE NOS AUTOS.
- - -
450.000,00
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVI?O DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 510, FLS. 162 , CORRE??O DE NOTA FISCAL , FLS. 267,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO, DIRETOR/DRTI ? EM SUBSTITUI??O.PARECER 031/GCGA/CGM/2016, FLS. 222/231, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, FLS. 264/265, DESPACHO/DIFC/ASTEC/SEMAD, FLS.266. CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 450.000,00 450.000,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
13/09/2016 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00
13/09/2016 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
RET REFER SERV INFORMAT MES DE JULHO/2016 EMPEN 5897 PROC 07.02624-001/2016
22.428,50
13/09/2016 610.0 1 2757 - X 20000 - 20000 2
Pagamento de Subempenho
OB.0000610 PROC.07.2624-001/2016 DESP COM PGTO DE SERVI?OS DE INFORMATICA REF JULHO/2016 CONF. N.FISCAL 0519
426.141,59
12/08/2016 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
12/08/2016 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETEN??O DE ISSQN, SERVI?O DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016, PROC. 07.02624-000/2016, EMP. 5897
22.500,00
12/08/2016 528.0 1 2757 - X 20000 - 20000 1
Pagamento de Subempenho
OB.000528 PROC.07.02624-00/2016 DESP COM PGTO DE SERV DE INFORMATICA PERIODO 01/06 A 30/06/2016 CONF. N.FISCAL 0510
427.500,00