MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 000137/2016

Data de emissão 06/01/2016


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 4 - Administra??o
Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informação
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 405 - AJUCEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.750.158/0001-09
Endereço: RUA POTIGUARA, 3404
Cidade: COLORADO D'OESTE/RO

Licitação: Dispensa por Justificativa
Nº Licitação: SEMAD Ano: 2016
Solicitação: SEMAD
Processo de compra: 07.04368-00/2015
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.005.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.005.000,00
A Liquidar:0,00 Pago: 1.005.000,00 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 SRV EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA??O DE SERVI?OS DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, PARA O PERIODO DE 01.01.2016 A 07.03.2016, RESERVA DE SALDO N?124. CONSTANTE NOS AUTOS. 1.005.000,00 1.005.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
05/05/2016
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA PARCIAL COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INFORM?TICA DE SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA MUNICIPAL, ATRAV?S DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2016 (O RESTANTE DO VALOR-331.272,28, BEM COMO A RETEN??O SER? PAGO ATRAV?S DO EMPENHO 2053) , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 478, FLS 26, CERTIFICADA POR WILSON HIDEKAZU, CAD. 259847, DESPACHO N? 326/DCS/CGM/2016, FLS 86 A 89 E DESPACHO DIFC/SEMAD, FLS 93, CONSTANTE NOS AUTOS.
- - -
116.417,79
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA PARCIAL COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INFORM?TICA DE SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA MUNICIPAL, ATRAV?S DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2016 (O RESTANTE DO VALOR-331.272,28, BEM COMO A RETEN??O (ISSQN) SER? PAGO ATRAV?S DO EMPENHO 2053) , DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 478, FLS 26, CERTIFICADA POR WILSON HIDEKAZU, CAD. 259847, DESPACHO N? 326/DCS/CGM/2016, FLS 86 A 89 E DESPACHO DIFC/SEMAD, FLS 93, CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 116.417,79 116.417,79
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
14/04/2016
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INFORM?TICA DE SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2016, PER?ODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 467, FLS 66, CERTIFICADA POR WILSON HIDEKAZU, CAD 259847, DESPACHO CGM N? 273/DCS/CGM/2016, FLS 116 A 119 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA, FLS 121 A 122, CONSTANTE NOS AUTOS.
- - -
438.582,21
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE INFORM?TICA DE SOFTWARE DE GEST?O P?BLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2016, PER?ODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 467, FLS 66, CERTIFICADA POR WILSON HIDEKAZU, CAD 259847, DESPACHO CGM N? 273/DCS/CGM/2016, FLS 116 A 119 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA, FLS 121 A 122, CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 438.582,21 438.582,21
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
01/03/2016
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO SERVI?O DE INFORMATICA, COM LOCA?AO DO MODULO, PRESTADO PELA AJUCEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 07 de JANEIRO/2016. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 442, FLS. 49, PARECER 008/GAB/PGM/2016, FLS. 93 A 102, DESPACHO 130/DCS/CGM/2016, FLS. 105 A 106. ( LICITA??O EM CURSO). CONSTANTE NOS AUTOS
- - -
105.000,00
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO SERVI?O DE INFORMATICA, COM LOCA?AO DO MODULO, PRESTADO PELA AJUCEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 07 de JANEIRO/2016. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 442, FLS. 49, PARECER 008/GAB/PGM/2016, FLS. 93 A 102, DESPACHO 130/DCS/CGM/2016, FLS. 105 A 106. ( LICITA??O EM CURSO). CONSTANTE NOS AUTOS SRV 1,00 105.000,00 105.000,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
01/03/2016
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO SERVI?O DE INFORMATICA, COM LOCA?AO DO MODULO, PRESTADO PELA AJUCEL, REFERENTE AO PERIODO DE 08 a 30 de JANEIRO/2016. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 454, FLS. 44, PARECER 008/GAB/PGM/2016, FLS. 76 A 84, DESPACHO 131/DCS/CGM/2016, FLS. 89 A 90. ( LICITA??O EM CURSO). CONSTANTE NOS AUTOS
- - -
345.000,00
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO SERVI?O DE INFORMATICA, COM LOCA?AO DO MODULO, PRESTADO PELA AJUCEL, REFERENTE AO PERIODO DE 08 a 30 de JANEIRO/2016. DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 454, FLS. 44, PARECER 008/GAB/PGM/2016, FLS. 76 A 84, DESPACHO 131/DCS/CGM/2016, FLS. 89 A 90. ( LICITA??O EM CURSO). CONSTANTE NOS AUTOS SRV 1,00 345.000,00 345.000,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
06/05/2016 36.0 1 2757 - X 5484 - 5484 4
Pagamento de Subempenho
OBN. 0000036 PROC. 07.04368/2015 DE DESP. DE PGMTO DE SERVI?OS DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.
116.417,79
15/04/2016 222.0 1 2757 - X 20000 - 20000 3
Pagamento de Subempenho
OB.00000222 PROC.07.04368-008/20151 DESP COM PGTO DE PGTO DE SERVI?OS DE INFORMATICA CONF.N.FISCAL 467
416.653,10
14/04/2016 0.0 - - 3
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETEN ISSQN REF SERV DE INFORMATICA MES DE FEV/2016 EMPEN 137 NF 467 FLS 66 PROC 07.04368-008/2015
21.929,11
14/04/2016 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
01/03/2016 75.0 1 2757 - X 20000 - 20000 1
Pagamento de Subempenho
ORDEM BANCARIA 00075 DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO SERVI?O DE INFORMATICA PROC.07.3918/2015
99.750,00
01/03/2016 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
Reten??o de ISSQN, servi?o da Ajucel, periodo de 01 a 07 de janeiro de 2016, proc 07.04368-005/2015, emp 137
5.250,00
01/03/2016 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
01/03/2016 74.0 1 2757 - X 20000 - 20000 2
Pagamento de Subempenho
ORDEM BANCARIA 0074, DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO SERVI?O DE INFORMATICA,NOTA FISCAL 20160000000454 PROC.07.4368-006/2015
327.750,00
01/03/2016 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
Reten??o de ISSQN, servi?o da Ajucel, periodo de 08 a 30 de janeiro de 2016, proc 07.04368-006/2015, emp 137
17.250,00
01/03/2016 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00