MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 003910/2017

Data de emissão 11/05/2017


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informação
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 405 - AJUCEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.750.158/0001-09
Endereço: RUA POTIGUARA, 3404
Cidade: COLORADO D'OESTE/RO

Licitação: Dispensa por Justificativa
Nº Licitação: SEMAD Ano: 2017
Solicitação: SEMAD
Processo de compra: 07.01178-00/2017
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.350.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.288.414,78
A Liquidar:61.585,22 Pago: 1.288.414,78 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 3.0 SRV EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO MODULO EXECUTÁVEL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, ATENDENDO AS 23 (VINTE E TRÊS) UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PORTO VELHO, SERVIÇOS DE PROJETO DE SOFTWARE, IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO- SIAT-WEB, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVO - EVOLUTIVA DOS SISTEMAS DE HOME PAGE PORTAL DA SEMFAZ E SISTEMA INTEGRADOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA SIAT DESKTOP DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO DE 01.04.2017 A 30.06.2017. CONFORME RESERVA DE SALDO Nº 704 FL 47. CONSTANTES NOS AUTOS. 450.000,00 1.350.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
04/08/2017
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO CONTRATO 021/PGM/2015, PERIODO DE JUNHO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL No638 (FOI EFETUADO A GLOSA NO VALOR DE R$ 59.401,58(CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) FLS.316,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO, CAD.16536, JACKSON EMMERICH CAD 261537,ERICK ARRUDA, CAD. 269682 E REGINILDO, CAD. 7357, RELATORIO DE INSTRUCAO PROCESSUAL FLS. 291/294, ANALISE Nº127/DCI/SEMAD/2017, FLS. 318/322. CONSTANTE NOS AUTOS.
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390.598,42
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO CONTRATO 021/PGM/2015, PERIODO DE JUNHO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL No638 (FOI EFETUADO A GLOSA NO VALOR DE R$ 59.401,58(CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) FLS.316,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO, CAD.16536, JACKSON EMMERICH CAD 261537,ERICK ARRUDA, CAD. 269682 E REGINILDO, CAD. 7357, RELATORIO DE INSTRUCAO PROCESSUAL FLS. 291/294, ANALISE Nº127/DCI/SEMAD/2017, FLS. 318/322. CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 390.598,42 390.598,42
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
21/06/2017
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO CONTRATO 021/PGM/2015DO PERIODO DE 01//05/2017 A 31/05/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL No 627 (FOI EFETUADO A GLOSA NO VALOR DE R$ 1.091,82(UM MIL NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) FLS.92,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO, CAD.16536, GEILMA BRITO, CAD. 283250, JACKSON EMMERICH CAD 261537, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, FLS. 145/146, RELATORIO DE INSTRUCAO PROCESSUAL FLS. 149/150, DESPACHO/GAB, FLS.153. CONSTANTE NOS AUTOS.
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448.908,18
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO CONTRATO 021/PGM/2015, PERIODO DE 01//05/2017 A 31/05/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL No 627 (FOI EFETUADO A GLOSA NO VALOR DE R$ 1.091,82(UM MIL NOVENTA E UM REAIS E OITENTA EDOIS CENTAVOS) FLS.92,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO, CAD.16536, GEILMA BRITO, CAD. 283250, JACKSON EMMERICH CAD 261537, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, FLS. 145/146, RELATORIO DE INSTRUCAO PROCESSUAL FLS. 149/150, DESPACHO/GAB, FLS.153. CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 448.908,18 448.908,18
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
30/05/2017
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO CONTRATO 021/PGM/2015DO PERÍODO DE 01//04/2017 A 30/04/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 623 (FOI EFETUADO A GLOSA NO VALOR DE R$ 1.091,82,UM MIL NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ) FLS.114 ,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO,CAD.16536, GEILMA BRITO, CAD. 283250, REGINILDO SILVA, CAD. 7337. JACKSON EMMERICH CAD 261537, RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL FLS. 187/188, DESPACHO/GAB, FLS. 191. CONSTANTE NOS AUTOS.
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448.908,18
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO CONTRATO 021/PGM/2015 DO PERÍODO DE 01//04/2017 A 30/04/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 623 (FOI EFETUADO A GLOSA NO VALOR DE R$ 1.091,82,UM MIL NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ) FLS.114 ,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO,CAD.16536, GEILMA BRITO, CAD. 283250, REGINILDO SILVA, CAD. 7337. JACKSON EMMERICH CAD 261537, RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL FLS. 187/188, DESPACHO/GAB, FLS. 191. CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 448.908,18 448.908,18

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
07/08/2017 570.0 1 2757 - X 20000 - 20000 3
Pagamento de Subempenho
OB.570, Despesa para cobrir despesa com serviço de informatica. Proc. 07.01178/2017
368.098,42
04/08/2017 0.0 - - 3
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE ISSQN, SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 638, PERÍODO DE JUNHO/2017. PROC. 07.01178-002/2017. EMP. 3910
22.500,00
04/08/2017 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
21/06/2017 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00
21/06/2017 370.0 1 2757 - X 20000 - 20000 2
Pagamento de Subempenho
OBN.0000370 PROC. 07.01178-02/2017 DE DESP. DE PGMTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL.
426.408,18
21/06/2017 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE ISSQN, SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 627, PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017, PROC. 07.01178-002/2017. EMP. 3910
22.500,00
31/05/2017 301.0 1 2757 - X 20000 - 20000 1
Pagamento de Subempenho
OBN. 0000301 PROC. 07.01178/2017 DE DESP. DE PGMTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL.
426.408,18
30/05/2017 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00
30/05/2017 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE ISSQN, SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 623, PERÍODO DE 01/04/2017 A 34/04/2017, PROC. 07.01178-000/2017. EMP. 3910
22.500,00