MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Empenho Nº 000182/2017

Data de emissão 23/01/2017


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 4 - Administração
Sub-Função: 126 - Tecnologia da Informação
Fonte recurso: 100 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinário

Credor: 405 - AJUCEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.750.158/0001-09
Endereço: RUA POTIGUARA, 3404
Cidade: COLORADO D'OESTE/RO

Licitação: Dispensa por Justificativa
Nº Licitação: SEMAD Ano: 2017
Solicitação: SEMAD
Processo de compra: 07.00270-00/2017
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 1.350.000,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.346.724,54
A Liquidar:3.275,46 Pago: 1.346.724,54 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 3.0 MES EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL E SISTEMA INTEGRADO DE ADM.TRIBUTARIA, PROCESSO JUDICIAL Nº 7063498-03/2016.8.22.0001, REFERENTE AO PERIODO DE 01.01 A 31.03.2017. CONFORME RESERVA DE SALDO Nº 195/2017. CONSTANTE NOS AUTOS. 450.000,00 1.350.000,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
27/04/2017
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO CONTRATO 021/PGM/2015 DO PERÍODO DE 01//03/2017 A 31/03/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 609 (FOI EFETUADO A GLOSA NO VALOR DE R$ 3.275,46 TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) FLS. 67 ,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO,CAD.16536, GEILMA BRITO, CAD. 283250, REGINILDO SILVA, CAD. 7337. JACKSON EMMERICH CAD 261537, RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL FLS. 129/130, DESPACHO/DIFC, FLS. 291. CONSTANTE NOS AUTOS.
- - -
446.724,54
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO CONTRATO 21/PGM/2015 DO PERÍODO DE 01//03/2017 A 31/03/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 609 (FOI EFETUADO A GLOSA NO VALOR DE R$ 3.275,46 TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) FLS. 67 ,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO,CAD.16536, GEILMA BRITO, CAD. 283250, REGINILDO SILVA, CAD. 7337. JACKSON EMMERICH CAD 261537, RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL FLS. 129/130, DESPACHO/DIFC, FLS. 291. CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 446.724,54 446.724,54
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
29/03/2017
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01//02/2017 A 28/02/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 598 , FLS. 233 ,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO,CAD.16536, GEILMA BRITO, CAD. 283250, RIGINILDO SILVA, CAD. 7337. JACKSON EMMERICH , RELATORIO FLS. 285/286, DESPACHO/DIFC, FLS. 291. CONSTANTE NOS AUTOS.
- - -
450.000,00
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01//02/2017 A 28/02/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 598 , FLS. 233 ,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO,CAD.16536, GEILMA BRITO, CAD. 283250, RIGINILDO SILVA, CAD. 7337. JACKSON EMMERICH , RELATORIO FLS. 285/286, DESPACHO/DIFC, FLS. 291. CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 450.000,00 450.000,00
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
24/02/2017
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 589, FLS. 91 ,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO,CAD.16536, GEILMA BRITO, CAD. 283250, REGINILDO SILVA, CAD. 7337 E JACKSON EMMERICH, CAD. 261537. RELATORIO FLS. 121/122, JUSTIFICATIVA , FLS. 124/126, DESPACHO 069/SPACC/PGM/2017, FLS.127/128, PARECER 080/GAB/PGM/2016, FLS. 129/137. CONSTANTE NOS AUTOS.
- - -
450.000,00
Item: 1 SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 589, FLS. 91 ,CERTIFICADA POR ERIC ZANOVELLO,CAD.16536, GEILMA BRITO, CAD. 283250, REGINILDO SILVA, CAD. 7337 E JACKSON EMMERICH, CAD. 261537. RELATORIO FLS. 121/122, JUSTIFICATIVA , FLS. 124/126, DESPACHO 069/SPACC/PGM/2017, FLS.127/128, PARECER 080/GAB/PGM/2016, FLS. 129/137. CONSTANTE NOS AUTOS. SRV 1,00 450.000,00 450.000,00

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
28/04/2017 194.0 1 2757 - X 20000 - 20000 3
Pagamento de Subempenho
OBN. 0000194 PROC. 07.00270-01/2017 DE DESP. DE PGMTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL.
424.224,54
27/04/2017 0.0 - - 3
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE ISSQN, SERVIÇO DE INFORMÁTICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 609, PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017, PROC. 07.00270-001/2017. EMP. 000182
22.500,00
27/04/2017 0.0 - - 3
Pagamento de Empenho
0,00
30/03/2017 125.0 1 2757 - X 20000 - 20000 2
Pagamento de Subempenho
OBN. 0000125 PROC. 07.00270/2017 DE DESP DE PGMTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL.
427.500,00
29/03/2017 0.0 - - 2
Pagamento de Empenho
0,00
29/03/2017 0.0 - - 2
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE ISSQN, SERVIÇO DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº598, PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017, PROC. 07.00270-0002017, EMP. 000182
22.500,00
24/02/2017 57.0 1 2757 - X 20000 - 20000 1
Pagamento de Subempenho
OBN.0000057 PROC.07.00270/2017 DESP DE PGMTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E PATRIMONIAL, CONFORME NOTA FISCAL.
427.500,00
24/02/2017 0.0 - - 1
VALOR RETIDO NESTA DATA
RETENÇÃO DE ISSQN, SERVIÇO DE INFORMATICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº589, PERÍODO DEJANEIRO/2017, PROC. 07.00270-000/2017, EMP. 182
22.500,00
24/02/2017 0.0 - - 1
Pagamento de Empenho
0,00